EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.26 | 11.87 | 2.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.71 | 39.01 | 30.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.20 | -4.84 | -26.36 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.11 | 1.12 | -5.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 7.22 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.27 | -0.49 | -2.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.96 | 28.18 | 7.78 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.99 | -3.22 | -23.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -1.15 | 0.84 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.78 | -0.07 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.78 | -35.41 | 27.62 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.56 | -0.27 | -0.30 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 0.54 | 0.55 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.41 | 44.28 | 1.13 |
รับดอกเบี้ย
|
3.27 | 0.49 | 2.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.67 | -27.86 | -4.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.00 | 16.92 | -0.92 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-23.54 | -24.90 | 1.36 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
20.00 | 239.52 | -219.52 |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 227.57 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-716.53 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.05 | -65.98 | 66.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.31 | -26.65 | 20.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.63 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -77.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -83.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-708.70 | 188.72 | -897.42 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.85 | -2.66 | 0.81 |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.44 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.55 | -26.91 | -16.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
684.82 | -31.01 | 715.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.88 | 174.63 | -182.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.21 | 30.34 | 40.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.08 | 2.32 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
65.41 | 207.29 | -141.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
70.97 | 212.85 | -141.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 111.71 | 40.00 | 71.71 | |
หนี้สินจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
121.56 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 741.79 | |
บริษัทร่วม
|
0.00 | 450.00 | |
ในบริษัทย่อยของกิจการ
|
227.57 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 116.65 | |
ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |