EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.87 | -14.94 | 26.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.01 | 13.22 | 25.79 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -2.84 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.82 | 0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.84 | -1.94 | -2.90 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.12 | -0.68 | 1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย
|
7.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.25 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.18 | 0.69 | 27.49 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-3.22 | 0.70 | -3.92 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 1.50 | -2.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -1.97 | 2.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.41 | -4.80 | -30.60 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.27 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.79 | -0.26 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.28 | -9.69 | 53.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.25 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.86 | -0.18 | -27.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.92 | -9.62 | 26.54 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-24.90 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
239.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -410.00 | |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
227.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-65.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.65 | -92.89 | 66.25 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 250.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-77.14 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-83.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
188.72 | -252.89 | 441.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.66 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.91 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.01 | -2.66 | -28.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
174.63 | -265.18 | 439.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.34 | 322.30 | -291.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.32 | 0.49 | 1.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
207.29 | 57.61 | 149.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
212.85 | 63.17 | 149.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 40.00 | 0.00 | ||
หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 1.27 | |
หนี้สินจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทร่วม
|
450.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
741.79 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
116.65 | 0.00 |