EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.52 | -7.47 | 6.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.82 | 34.42 | 13.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.45 | -0.24 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.21 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.53 | 1.70 | -13.23 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.35 | -0.20 | 2.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.28 | -1.03 | -13.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.90 | 18.04 | 8.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.56 | -30.81 | 81.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.64 | 0.22 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-40.45 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.47 | -0.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.19 | -25.55 | -21.65 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.30 | -1.08 | 0.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 2.07 | -1.79 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.59 | -9.62 | 21.21 |
รับดอกเบี้ย
|
2.57 | 1.03 | 1.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.26 | -15.87 | -1.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.10 | -24.46 | 21.36 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.20 | -4.36 | 11.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -664.84 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.96 | 0.05 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.70 | -2.40 | -0.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.84 | 8.01 | -7.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.38 | -663.53 | 666.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.93 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.41 | -5.39 | -0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.09 | 0.22 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.25 | 723.90 | -730.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.97 | 35.91 | -41.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.16 | 71.21 | 38.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.65 | -0.49 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
102.55 | 106.64 | -4.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
108.10 | 112.19 | -4.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 102.55 | 106.64 | -4.09 | |
หนี้สินจากการซี้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 121.56 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 111.71 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการอื่น
|
1,087.15 | 0.00 |