EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.47 | 7.87 | -15.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.42 | 15.35 | 19.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.70 | -3.16 | 4.86 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.20 | 0.41 | -0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.18 | -0.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.04 | 9.89 | 8.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.81 | -8.94 | -21.88 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.75 | 0.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.29 | 0.19 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.55 | -7.36 | -18.18 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-1.08 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 0.01 | 2.06 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.62 | 13.87 | -23.48 |
รับดอกเบี้ย
|
1.03 | 0.18 | 0.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.87 | -9.73 | -6.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.46 | 4.32 | -28.78 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-4.36 | -9.26 | 4.90 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 239.52 | |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 227.57 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-664.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -106.82 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.05 | 37.85 | -37.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.40 | -14.55 | 12.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.01 | 0.04 | 7.98 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -83.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-663.53 | 290.64 | -954.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -1.33 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.42 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
723.90 | -2.75 | 726.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
35.91 | 292.21 | -256.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.21 | 30.34 | 40.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.49 | 1.51 | -2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
106.64 | 324.06 | -217.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
112.19 | 329.62 | -217.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 111.71 | 0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
121.56 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 741.79 | |
บริษัทร่วม
|
0.00 | 450.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |