EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7.87 | 4.50 | 3.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.35 | 6.73 | 8.61 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -2.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.41 | 0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.16 | -6.29 | 3.13 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.41 | -0.23 | 0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.89 | 0.36 | 9.53 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.94 | -2.59 | -6.35 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.94 | -1.68 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.01 | 0.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.36 | -5.76 | -1.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.47 | -0.47 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.87 | -3.77 | 17.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.73 | -0.10 | -9.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.32 | -3.86 | 8.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำ
|
-9.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
239.52 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
227.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-106.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
37.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | -17.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.55 | -5.60 | -8.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-83.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
290.64 | -22.60 | 313.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.33 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.75 | -1.33 | -1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
292.21 | -27.79 | 320.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.34 | 322.30 | -291.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.51 | -1.32 | 2.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
324.06 | 293.20 | 30.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
329.62 | 298.78 | 30.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.59 | 0.03 |
| 324.06 | 293.20 | 30.87 | |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.68 | |
บริษัทย่อย
|
741.79 | 0.00 | |
บริษัทร่วม
|
450.00 | 0.00 |