EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.40 68.72 7.67
    มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.59 -0.23 -0.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.93 -0.89 1.82
    ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.68 -1.13 0.45
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
    		 -0.03 -0.07 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 4.49 3.48 1.00
    ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย
    		 14.00 15.32 -1.33
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.03
    ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
    		 0.52 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.23 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.11
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.70 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.21 0.17 0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.74 18.75 0.99
    116,485,100.14
    		 105.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 13.10 -5.11 18.22
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -20.82 -1.67 -19.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.31 0.49 -0.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.97 0.48 1.49
    รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.13 -134.79 138.92
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานลดลง
    		 0.00 -1.82
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.56 -36.90 151.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.97 -11.41 -2.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.59 -48.31 148.90
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 150.00 157.15 -7.15
    เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 186.56
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำเพื่อเป็นหลักประกัน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.96 -251.96 250.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.17 0.18 -0.35
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.15 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.54 -11.54 -4.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.58 -1.79 1.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -2.79 1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 51.08 75.85 -24.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.73 -1.50 -6.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.00 -48.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.73 -49.50 -6.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.14 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 95.97 -21.82 117.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.86 147.58 -96.73
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.59 0.23 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 147.42 125.99 21.43