EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
115.14 | -114.39 | 229.53 |
มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.31 | 0.30 | -0.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.41 | -1.19 | 1.60 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.14 | -1.07 | 0.93 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.04 | 2.72 | 0.32 |
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย
|
9.38 | 10.23 | -0.85 |
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.52 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.13 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.06 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.50 | 0.47 | 28.04 |
157,747,519.39
|
-101.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.25 | -0.92 | -0.33 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-19.50 | -0.57 | -18.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.18 | 0.23 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
11.33 | 16.01 | -4.68 |
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
5.20 | 179.63 | -174.43 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานลดลง
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.34 | 92.00 | 61.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.55 | -7.91 | -5.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.79 | 84.09 | 55.71 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
50.00 | 266.15 | -216.15 |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 38.45 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำเพื่อเป็นหลักประกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.96 | -251.96 | 250.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.87 | -9.85 | -4.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | -1.79 | 1.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-46.26 | 38.36 | -84.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.50 | -1.50 | -6.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -48.00 | 18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.50 | -49.50 | 12.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56.05 | 72.91 | -16.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
50.86 | 147.58 | -96.73 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | -0.30 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.22 | 220.19 | -112.97 |