EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
98.27 | -61.67 | 159.94 |
มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | 0.03 | -0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.46 | -0.44 | -0.02 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
0.12 | -0.74 | 0.85 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.32 | 0.22 | 1.10 |
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย
|
4.95 | 5.27 | -0.31 |
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.08 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.11 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.57 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
24.04 | -0.20 | 24.25 |
128,769,075.22
|
-56.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.45 | -31.33 | -21.12 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.20 | 0.24 | -6.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.68 | 0.12 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
63.30 | 13.94 | 49.37 |
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
94.81 | 222.71 | -127.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.55 | 148.75 | 78.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.03 | -7.46 | -3.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.52 | 141.29 | 75.24 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
50.00 | 166.15 | -116.15 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำเพื่อเป็นหลักประกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.49 | -1.28 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | -0.33 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.82 | 162.66 | -187.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
191.72 | 303.99 | -112.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
50.86 | 147.58 | -96.73 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.03 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
242.78 | 451.54 | -208.76 |