EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
-98.52 | -122.82 | 24.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.53 | 0.44 | -0.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.94 | 80.56 | -8.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.07 | 1.64 | -1.71 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-6.02 | -21.58 | 15.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
98.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -0.12 | -0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.18 | 4.27 | 0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.43 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.83 | 45.88 | -6.05 |
108866
|
-12.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอื่น
|
10.15 | -34.43 | 44.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.70 | 78.87 | -24.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | -2.09 | -1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -4.53 | 4.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 62.45 | -62.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.41 | -0.88 | 11.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.01 | -0.57 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.04 | -0.52 | -3.53 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
176.61 | 86.73 | 89.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.83 | -2.39 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.78 | 84.34 | 90.44 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.70 | 7.79 | -6.09 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.44 | 0.27 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-12.22 | -33.29 | 21.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.15 | -25.06 | 16.91 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
528.32 | 1,638.83 | -1,110.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-527.17 | -1,649.49 | 1,122.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.93 | -47.43 | 3.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสภาพหุ้นกู้
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.73 | -18.79 | 3.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.87 | -42.34 | 0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.50 | -109.11 | -71.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-13.87 | -49.82 | 35.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.34 | 252.69 | -218.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.47 | 202.87 | -182.40 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
174.78 | 46.35 | 128.42 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
174778
|
84.34 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
-8146
|
-25.06 | ||
-180500
|
-109.11 |