EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-122.82 | -98.39 | -24.43 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 1.27 | |
รวม
|
-122.82 | -97.12 | -25.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.44 | -7.28 | 7.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.56 | 65.01 | 15.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.64 | -1.07 | 2.71 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-21.58 | 1.27 | -22.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | 1.77 | -1.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.27 | 3.53 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.21 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.88 | 28.02 | 17.87 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.01 | |
-12129
|
-7.10 | -6.08 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.43 | 31.36 | -65.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.87 | -65.58 | 144.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -19.03 | 16.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.53 | 18.13 | -22.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.45 | -40.30 | 102.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -22.15 | 21.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -2.61 | 2.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -3.90 | 3.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
86.73 | -111.19 | 197.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.39 | -2.98 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
84.34 | -114.17 | 198.51 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -484.08 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.79 | -28.63 | 36.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.22 | 0.22 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-33.29 | -129.12 | 95.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-25.06 | -641.61 | 616.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 646.27 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 293.53 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,638.83 | 593.92 | 1,044.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,649.49 | -539.68 | -1,109.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.12 | 150.19 | -140.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.43 | -43.76 | -3.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.79 | -14.77 | -4.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.34 | -23.68 | -18.66 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.11 | 1,062.02 | -1,171.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-49.82 | 306.24 | -356.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
252.69 | 41.26 | 211.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
202.87 | 347.51 | -144.64 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
84.34 | -114.14 | 198.49 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.03 | |
84341
|
-114.17 | -114.14 | |
-25056
|
-641.61 | ||
-109108
|
1,062.02 |