EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-3.52 | 17.89 | -21.41 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1.27 | 0.07 | 1.20 |
รวม
|
-2.25 | 17.95 | -20.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.28 | -2.95 | -4.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.01 | 71.45 | -6.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.07 | 6.35 | -7.42 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.27 | 1.89 | -0.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.77 | 15.80 | -14.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.32 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 1.57 | 1.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.02 | 9.31 | 18.71 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.01 | 0.57 | -1.59 |
87777
|
102.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.68 | -130.79 | 103.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.41 | -53.53 | -47.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.03 | -21.84 | 2.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.13 | -11.84 | 29.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.30 | 79.79 | -120.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.15 | 8.14 | -30.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -0.68 | -1.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.90 | -1.71 | -2.19 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-111.19 | -30.22 | -80.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.90 | -9.11 | -3.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.98 | -2.20 | -0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.07 | -41.53 | -85.54 |
| 0.13 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-484.08 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.63 | 3.21 | -31.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-129.12 | -163.40 | 34.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.41 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 84.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-641.61 | -74.34 | -567.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
646.27 | 69.57 | 576.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
293.53 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
593.92 | 415.79 | 178.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-539.68 | -409.24 | -130.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.19 | 88.90 | 61.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.76 | -12.05 | -31.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | 8.23 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.77 | -20.86 | 6.08 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 33.78 | |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-10.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,074.92 | 174.13 | 900.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
306.24 | 58.26 | 247.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.26 | 99.83 | -58.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
347.51 | 158.08 | 189.42 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-127.04 | -46.65 | -80.40 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.03 | 5.12 | -5.14 |
-127067
|
-41.53 | ||
-641611
|
-74.34 | ||
1074920
|
174.13 |