EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-25.16 | -50.12 | 24.96 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 1.19 | |
รวม
|
-25.16 | -48.92 | 23.77 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.57 | 1.92 | -5.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.30 | 40.00 | 14.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.55 | -1.36 | 1.91 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.03 | 1.21 | -5.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.63 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 2.15 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.76 | 16.39 | 14.36 |
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.18 | |
55262
|
13.20 | 13.02 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.29 | 15.22 | -101.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.41 | -23.96 | 28.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.82 | -9.54 | 13.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 18.52 | -21.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.49 | -15.74 | 104.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -22.11 | 19.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -2.61 | 2.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -3.90 | 3.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
59.88 | -30.92 | 90.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.31 | -1.54 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.56 | -32.46 | 91.02 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.07 | -20.15 | 29.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.16 | -82.69 | 57.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -484.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.68 | -586.92 | 571.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 646.27 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 293.53 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,038.11 | 324.68 | 713.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,044.86 | -335.75 | -709.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.12 | 150.19 | -140.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.04 | -27.56 | -6.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.38 | -10.98 | -1.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.39 | -13.03 | -15.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.44 | 1,027.35 | -1,098.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-28.56 | 407.98 | -436.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
252.69 | 41.26 | 211.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
224.13 | 449.24 | -225.11 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
58.56 | -32.52 | 91.08 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.06 | |
58562
|
-32.46 | -32.52 | |
-15681
|
-586.92 | ||
-71443
|
1,027.35 |