EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
21.63 | 8.36 | 13.27 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1.19 | -0.31 | 1.50 |
รวม
|
22.82 | 8.06 | 14.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.92 | -1.45 | 3.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.00 | 47.56 | -7.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.36 | 4.10 | -5.46 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.21 | -0.56 | 1.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.63 | 1.90 | -0.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.32 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 0.67 | 1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.39 | 5.70 | 10.69 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.18 | 0.00 | |
84944
|
46.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.69 | -87.10 | 66.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.79 | -17.76 | -42.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | -11.52 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.52 | -1.10 | 19.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.74 | 36.34 | -52.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.11 | 3.13 | -25.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -0.68 | -1.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.90 | -1.71 | -2.19 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-30.92 | -34.14 | 3.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.73 | -5.57 | -2.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.54 | -0.30 | -1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.19 | -40.00 | -0.19 |
| 0.13 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-484.08 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.15 | 3.21 | -23.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-82.69 | -134.82 | 52.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.42 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 84.43 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-586.92 | -45.76 | -541.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
646.27 | 0.10 | 646.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
293.53 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
324.68 | 264.51 | 60.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-335.75 | -255.32 | -80.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.19 | 88.90 | 61.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.56 | -7.59 | -19.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | 8.23 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.98 | -13.87 | 2.89 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 69.61 | |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-5.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,035.08 | 154.57 | 880.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
407.98 | 68.81 | 339.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.26 | 99.83 | -58.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
449.24 | 168.64 | 280.60 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-40.24 | -45.15 | 4.91 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.06 | 5.15 | -5.09 |
-40186
|
-40.00 | ||
-586916
|
-45.76 | ||
1035081
|
154.57 |