EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 8.36 -12.42 20.78
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.31 -0.11 -0.19
    รวม
    		 8.06 -12.53 20.59
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.45 3.46 -4.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.56 52.97 -5.41
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 4.10 -0.06 4.16
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.56 -1.26 0.70
    ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -2.38 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.99 0.72 -1.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.32 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 1.33 -0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.70 4.86 0.84
    46275
    		 49.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.10 -48.03 -39.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.76 -70.19 52.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.27 2.96 -5.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.26 -64.69 55.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -5.07 3.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.34 32.74 3.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.13 7.53 -4.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 0.88 -1.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.71 -0.75 -0.97
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -34.14 -94.86 60.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.57 -4.74 -0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -0.54 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.00 -100.14 60.14
    		0.00 0.13
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 3.21 -3.13 6.34
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 9.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.16
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -134.82 -80.56 -54.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.42 0.01 1.41
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 84.43 0.00
    จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.76 -74.52 28.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 264.51 4.58 259.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -255.32 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 88.90 12.00 76.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.59 -1.89 -5.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 8.23 6.85 1.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.87 -7.67 -6.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.10 0.01 0.09
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 69.61 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 24.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.57 38.20 116.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 68.81 -136.45 205.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.83 244.89 -145.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 168.64 108.44 60.20
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -45.15 -100.25 55.11
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 5.15 0.12 5.03
    -39998
    		 -100.14
    -45760
    		 -74.52
    154572
    		 38.20