EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-26.45 | 16.33 | -42.78 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.08 | |
รวม
|
-26.45 | 16.41 | -42.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.85 | 0.30 | -2.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.24 | 18.32 | 9.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.13 | -1.42 | 1.56 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.30 | -0.01 | -3.29 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 0.91 | 0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.31 | 6.19 | 9.12 |
13496
|
40.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.78 | -27.12 | 9.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.23 | -44.16 | 38.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -9.88 | 10.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 6.32 | -5.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.28 | 38.41 | 17.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -16.60 | 16.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.61 | 1.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -3.90 | 3.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
46.95 | -17.85 | 64.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.60 | 3.11 | -3.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.35 | -14.75 | 61.10 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.65 | -17.66 | 28.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-13.36 | -31.47 | 18.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -460.68 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.71 | -509.81 | 507.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 647.97 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 293.97 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
543.89 | 173.92 | 369.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-571.37 | -186.64 | -384.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.12 | 148.14 | -138.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.11 | -12.24 | -5.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.27 | -6.47 | 0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.25 | -3.98 | -10.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.98 | 1,054.67 | -1,110.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-12.33 | 530.11 | -542.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
252.69 | 41.26 | 211.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
240.36 | 571.37 | -331.01 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
46.35 | -14.89 | 61.25 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.14 | |
46354
|
-14.75 | -14.89 | |
-2708
|
-509.81 | ||
-55979
|
1,054.67 |