EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-5.31 | -4.34 | -0.97 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.28 | 0.33 | -0.61 |
รวม
|
-5.58 | -4.01 | -1.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.79 | 2.54 | -3.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.96 | 27.86 | -3.90 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.22 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.66 | -0.69 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า
|
0.61 | 0.80 | -0.19 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.18 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.28 | 0.00 | 2.28 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-2.38 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-17.32 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าปรับ
|
23.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.67 | -0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.57 | 2.50 | 0.06 |
26348
|
31.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.90 | -52.34 | 23.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.81 | -65.75 | 42.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.19 | -4.31 | 3.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.42 | -29.96 | 22.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -3.54 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.88 | 32.07 | -16.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -7.68 | 6.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.82 | -1.74 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -0.75 | -0.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-21.69 | -99.03 | 77.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.52 | -2.38 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -0.13 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.48 | -101.53 | 77.06 |
| 0.00 | 0.16 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-8.38 | -51.22 | 42.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับ (เงินสดลดลง) จากการขายบริษัทย่อย
|
-15.57 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.93 | -42.21 | 18.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
105.08 | 6.13 | 98.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-104.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | -0.94 | -2.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
8.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.64 | -10.77 | 3.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 24.34 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | 18.77 | -19.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-48.98 | -124.97 | 75.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.83 | 244.89 | -145.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.84 | 119.91 | -69.07 |
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-29.64 | -101.70 | 72.07 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
5.16 | 0.17 | 4.99 |
-24475
|
-101.53 | ||
-23934
|
-42.21 | ||
-575
|
18.77 |