EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,366.86 | 2,678.14 | -311.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,341.81 | 1,223.12 | 118.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.94 | 10.65 | -5.71 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
20.99 | 48.52 | -27.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.31 | 0.15 | -0.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
59.37 | 34.89 | 24.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.18 | -25.50 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
311.01 | 281.47 | 29.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 4.82 | -4.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.35 | -2.94 | 15.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.00 | -4.63 | 3.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.98 | 1.10 | 9.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.22 | -0.18 | 0.41 |
ขาดทุนจากผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ
|
19.96 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-271.01 | -134.98 | -136.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
537.68 | 620.05 | -82.37 |
4387708703
|
4,734.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.54 | -128.79 | 254.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
718.90 | 1,545.37 | -826.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-256.41 | -243.33 | -13.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.47 | 624.80 | -548.33 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-9.70 | -6.69 | -3.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.23 | 0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-619.21 | -712.49 | 93.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,423.40 | 5,813.32 | -1,389.91 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
25.58 | 21.23 | 4.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
96.07 | -54.41 | 150.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.07 | 6.34 | -3.27 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
2.15 | ||
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.61 | 2.39 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
120.00 | 20.00 | 100.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,520.41 | -2,138.50 | 618.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.15 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,370.79 | -2,182.95 | 812.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-331.89 | -275.55 | -56.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
986.46 | -1,849.63 | 2,836.08 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,195.48 | -1,361.72 | -833.77 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.06 | -11.57 | -12.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-872.50 | -1,222.67 | 350.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,437.48 | -3,721.14 | 1,283.66 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.64 | -3.97 | -2.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
608.50 | -94.74 | 703.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,052.70 | 1,147.44 | -94.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,661.20 | 1,052.70 | 608.50 |
เงินสดในมือ
|
62.67 | 138.03 | -75.36 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
134.81 | 100.32 | 34.49 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
1,463.72 | 814.36 | 649.36 |
1661199864
|
1,052.70 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
24.27 | 103.80 | -79.53 |
หุ้นปันผล
|
200.06 | 200.07 | -0.01 |
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
1.67 | 6.79 | -5.12 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
237.60 | 262.62 | -25.02 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.97 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.57 | ||
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
60.00 | 51.14 | 8.86 |