EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,524.96 1,848.52 -323.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,039.56 989.76 49.80
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.43 5.80 -6.23
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 22.36 28.20 -5.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.33 -0.12
    ค่าใช้จ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.78 24.03 5.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.25 -19.85 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 183.05 238.31 -55.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 2.83 0.57 2.26
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.66 44.47 -54.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.16 -1.52 0.37
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -14.08 -0.25 -13.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.55 7.88 1.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.07 0.22 -0.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -108.00 -190.54 82.54
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 347.84 428.21 -80.36
    3006492
    		 3,404.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.42 125.13 -226.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,622.93 522.38 -2,145.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -166.60 -215.75 49.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -465.47 -348.53 -116.93
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.53 -2.90 0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 0.10 -4.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -459.62 -602.44 142.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.13 2,882.10 -2,698.98
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 17.29 17.74 -0.45
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 96.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 14.08 0.25 13.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.61 2.76 -0.15
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.86 1.86 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 22.01 70.00 -47.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,400.30 -1,177.44 -222.87
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -164.00 -100.00 -64.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,506.46 -1,088.75 -417.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -182.20 -258.83 76.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,920.38 840.53 1,079.85
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -235.00 -1,533.26 1,298.26
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.01 -19.86 -1.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -958.57 -872.50 -86.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 523.60 -1,843.92 2,367.52
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.65 -21.06 15.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -805.38 -71.63 -733.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,661.20 1,052.70 608.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 855.82 981.08 -125.26
    เงินสดในมือ
    		 27.61 29.52 -1.91
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 133.10 100.85 32.24
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 695.12 850.71 -155.59
    855819
    		 981.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 136.72 78.54 58.18
    หุ้นปันผล
    		 200.06 200.06 0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 117.75 162.49 -44.74
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 5.30
    ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 17.12