EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 7,181.76 7,340.46 -158.70
    รายได้ค่าขนส่ง
    		 33.11 35.81 -2.70
    รายได้อื่น
    		 104.66 137.20 -32.54
    รวมรายได้
    		 7,319.53 7,513.47 -193.94
    ต้นทุนขาย
    		 5,323.27 5,442.55 -119.28
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 855.17 790.15 65.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 706.20 608.46 97.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,884.64 6,841.15 43.49
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.90 672.32 -237.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -82.54 -71.25 -11.29
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.24 -0.11 0.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 78.79 43.52 35.28
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 431.38 644.47 -213.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.59 -117.17 46.58
    กำไรสำหรับงวด
    		 360.79 527.30 -166.51
    		428.21 2.57 425.64
    งบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -119.00 29.78 -148.78
    (ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน)
    		 -88.15 9.24 -97.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -207.15 39.02 -246.17
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 153.64 566.32 -412.68
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 363.66 525.11 -161.45
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.87 2.19 -5.06
    360791
    		 527.30
    153642
    		 566.32
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.57 -4.64 4.07
    -140257
    		 88.83
    1848521
    		 2,118.61
    1708264
    		 2,207.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 989.76 903.94 85.82
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 5.80 7.92 -2.12
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 28.20 19.10 9.10
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.26 0.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.03 20.92 3.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.85 -18.06 -1.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 238.31 200.04 38.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.57 4.64 -4.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 44.47 -5.57 50.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.52 -3.53 2.01
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.88 0.77 7.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.22 -0.07 0.30
    3404125
    		 3,642.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 125.13 -99.94 225.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 522.38 2,421.16 -1,898.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -215.75 -187.48 -28.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -348.53 397.85 -746.38
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.90 -2.52 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.46 0.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -602.44 -696.76 94.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,882.10 5,474.20 -2,592.09
    รับดอกเบี้ย
    		 17.74 14.08 3.66
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินเลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 96.07 -94.28 190.35
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.76 4.95 -2.18
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.86 1.91 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 70.00 20.00 50.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,177.44 -1,581.93 404.49
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -100.00 -40.00 -60.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,088.75 -1,675.27 586.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -258.83 -200.24 -58.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 840.53 -2,670.91 3,511.45
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,533.26 -1,043.38 -489.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.86 -10.87 -9.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -872.50 -1,222.67 350.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,843.92 -4,148.08 2,304.16
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.06 19.76 -40.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -71.63 -329.39 257.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,052.70 1,147.44 -94.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 981.08 818.05 163.03
    เงินสดในมือ
    		 29.52 60.53 -31.01
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 100.85 153.10 -52.25
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 850.71 604.41 246.29
    981078
    		 818.05
    หุ้นปันผล
    		 200.06 200.07 -0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 162.49 184.08 -21.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 78.54 135.77 -57.23
    ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.12
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.30
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 46.91 42.41 4.49