EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 7,684.78 6,439.00 1,245.79
    รายได้ค่าขนส่ง
    		 25.78 24.85 0.93
    รายได้อื่น
    		 187.46 93.58 93.88
    รวมรายได้
    		 7,898.02 6,557.43 1,340.60
    ต้นทุนขาย
    		 5,865.61 4,858.26 1,007.36
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 661.07 581.14 79.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 530.93 495.08 35.84
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.07 7.07 -7.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,057.54 5,941.55 1,115.99
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 840.48 615.88 224.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -41.70 -60.20 18.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.02 -3.66 3.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.20 7.38 9.82
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 815.97 559.41 256.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 152.64 99.04 53.59
    กำไรสำหรับงวด
    		 663.33 460.37 202.97
    		609.91 2.56 607.35
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 33.69 12.94 20.75
    (ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน)
    		 -0.40
    รับรู้ในกำไรขาดทุน
    		 0.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 33.69 12.94 20.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 697.02 473.31 223.71
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 659.14 455.51 203.63
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.19 4.86 -0.66
    663332
    		 460.37
    697018
    		 473.31
    กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.02 -3.01 3.03
    2609392
    		 1,594.73
    2678830
    		 1,618.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 946.17 860.88 85.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.59 24.64 -22.05
    เคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 0.05 2.55 -2.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.51 16.04 2.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.09 -2.12 -1.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.47 192.48 -56.01
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 3.01 -3.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -35.59 -30.72 -4.86
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.72 18.89 -17.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.42 32.31 -30.89
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -0.88 -26.70 25.82
    4237923
    		 3,039.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.76 585.03 -539.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,112.07 1,461.97 -2,574.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 5.59 -5.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 583.14 40.11 543.03
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -15.46 -1.18 -14.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.20 -0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -698.28 -495.76 -202.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,040.80 4,635.23 -1,594.43
    รับดอกเบี้ย
    		 3.85 1.86 1.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าลดลง
    		 6.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.74 4.95 -3.21
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 0.89 4.81 -3.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,406.09 -1,588.95 182.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.93 -1.15 0.22
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,444.05 -1,678.73 234.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -110.37 -169.70 59.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -798.26 -2,397.21 1,598.95
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -500.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 500.00 1,230.00 -730.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -441.78 -574.67 132.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.15 -41.28 -3.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -814.50 -862.54 48.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,210.05 -2,840.30 630.24
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 10.90 12.65 -1.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -602.40 128.85 -731.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,224.29 1,299.27 -74.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 621.89 1,428.12 -806.23
    เงินสดในมือ
    		 44.42 37.34 7.08
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 137.83 81.01 56.82
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 439.64 1,309.77 -870.13
    621892
    		 1,428.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 63.86 671.36 -607.50
    หุ้นปันผล
    		 200.06 200.07 -0.01