EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 798.07 617.49 180.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 354.45 344.97 9.48
    กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -4.06 -0.07 -3.99
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 13.46 11.04 2.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.05 0.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.79 9.93 3.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.05 -8.96 2.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.88 64.17 -26.29
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.84 0.90 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.64 -15.57 -2.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -0.67 0.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.02 3.37 -0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.05 -0.07 0.12
    ค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันภัย
    		 -17.99 -12.62 -5.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -49.95 -32.81 -17.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 184.76 148.94 35.82
    1310333
    		 1,130.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -138.08 -36.72 -101.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,168.66 -85.76 1,254.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -104.56 -61.65 -42.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,125.73 1,152.09 -26.36
    		2.57
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.98 -2.12 -0.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.15 -5.66 -7.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,345.95 2,085.26 1,260.69
    รับดอกเบี้ย
    		 4.01 3.03 0.98
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 0.61 12.45 -11.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.73 -0.09
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.63 0.65 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -213.68 -395.26 181.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -107.79 -408.40 300.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.70 -64.14 25.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3,649.16 -1,173.98 -2,475.18
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -0.68 -0.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,689.28 -1,238.80 -2,450.48
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 7.99 -0.44 8.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -443.13 437.63 -880.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,029.30 1,661.20 368.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,586.17 2,098.83 -512.66
    เงินสดในมือ
    		 34.66 33.21 1.45
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 205.01 153.95 51.06
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,346.50 1,911.66 -565.16
    1586168
    		 2,098.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 161.02 14.83 146.19
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 39.92 28.49 11.43
    เงินมัดจำค่าสินค้าภายใต้ข้อตกลงการจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 0.99 36.64 -35.64
    โอนเจ้าหนี้การค้าไปเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 414.31 644.77 -230.47
    โอนเงินมัดจำค่าสินค้าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 17.96 11.27 6.69
    เพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 468.48 524.81 -56.33
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 10.03 9.53 0.50