EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
285.42 | 448.78 | -163.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
95.73 | 119.51 | -23.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
150.51 | 103.29 | 47.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.51 | 7.53 | -0.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.70 | -4.20 | 4.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
162.04 | 15.03 | 147.01 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
119.42 | 72.91 | 46.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.17 | 0.07 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-178.97 | -180.60 | 1.63 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.54 | -0.62 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-71.33 | -57.90 | -13.43 |
572517
|
525.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-35.04 | 15.05 | -50.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.14 | -11.28 | 1.14 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-112.66 | -74.09 | -38.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.40 | -52.37 | 60.76 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.48 | -13.41 | 12.92 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.48 | 7.81 | -7.33 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-6.78 | -54.98 | 48.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.73 | 0.01 | 1.72 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
25.24 | 17.33 | 7.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.05 | -9.24 | 4.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
438.26 | 350.79 | 87.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.14 | 1.98 | 35.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-96.63 | -106.22 | 9.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
378.78 | 246.55 | 132.23 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.68 | -2.66 | 1.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.60 | -12.08 | -14.52 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.09 | 0.33 | 28.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-362.00 | -52.50 | -309.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -20.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-360.20 | -26.87 | -333.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,265.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -905.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
735.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-545.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 820.00 | -320.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-866.60 | -300.00 | -566.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,028.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -3.71 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-170.83 | -141.05 | -29.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.49 | -292.76 | 231.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.91 | -73.08 | 30.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
107.21 | 104.28 | 2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
64.30 | 31.20 | 33.11 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
13.41 | 43.92 | -30.51 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.82 | 12.71 | -6.89 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
29.11 | 27.85 | 1.26 |