EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
448.78 | 493.97 | -45.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
119.51 | 124.02 | -4.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.29 | 118.57 | -15.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.53 | 7.35 | 0.18 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-4.20 | 5.06 | -9.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.03 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.03 | -20.53 | 35.56 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
72.91 | 11.04 | 61.87 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.15 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 2.11 | 0.06 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-173.74 | -174.25 | 0.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.62 | -4.50 | 3.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-57.90 | -64.40 | 6.51 |
532716
|
497.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.77 | 16.66 | -12.89 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-74.09 | -104.86 | 30.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 4.01 | -3.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.37 | 112.62 | -164.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.41 | -36.10 | 22.69 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-6.86 | 22.51 | -29.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.81 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-54.98 | -133.72 | 78.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.80 | -0.78 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
17.33 | -6.77 | 24.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.24 | -0.31 | -8.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
350.79 | 372.09 | -21.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.98 | 26.22 | -24.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-106.22 | -127.48 | 21.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
246.55 | 270.83 | -24.28 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.66 | -4.12 | 1.45 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.08 | -43.18 | 31.09 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.33 | 0.20 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.50 | -13.00 | -39.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
60.00 | 70.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | -50.00 | 30.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-26.87 | -38.87 | 12.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,265.00 | 1,000.00 | 265.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-905.00 | -220.00 | -685.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
820.00 | 950.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -650.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,028.00 | -1,163.00 | 135.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.71 | -3.29 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-141.05 | -164.82 | 23.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.76 | -251.11 | -41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-73.08 | -19.15 | -53.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
104.28 | 69.76 | 34.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
31.20 | 50.61 | -19.41 |