EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
493.97 | 700.42 | -206.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
124.02 | 191.12 | -67.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.57 | 156.28 | -37.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.35 | 7.73 | -0.38 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
5.06 | 0.81 | 4.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.53 | -48.26 | 27.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
11.04 | 48.98 | -37.95 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.15 | -0.34 | -0.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.18 | -0.07 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-174.25 | -172.61 | -1.64 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.50 | -201.57 | 197.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | -2.75 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-64.40 | -80.99 | 16.59 |
497248
|
600.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.66 | -67.19 | 83.85 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-104.86 | -13.26 | -91.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 107.81 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.01 | -0.17 | 4.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
112.62 | -63.99 | 176.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.10 | -8.85 | -27.25 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
22.51 | 2.29 | 20.22 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | -6.78 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-133.72 | -36.54 | -97.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -76.60 | 77.39 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-6.77 | 1.38 | -8.15 |
| 0.00 | 308.24 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
372.09 | 437.29 | -65.19 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
26.22 | 335.70 | -309.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-127.48 | -172.25 | 44.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.83 | 600.74 | -329.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.12 | -8.29 | 4.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.18 | 1.35 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-43.18 | -34.61 | -8.56 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 4.51 | -4.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | -9.00 | -4.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
70.00 | 236.24 | -166.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-50.00 | -276.24 | 226.24 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 52.39 | -52.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.87 | 958.25 | -997.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | 1,570.00 | -570.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.00 | -460.00 | 240.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 1,810.00 | -860.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | -2,930.00 | 2,280.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,163.00 | -1,359.00 | 196.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -3.29 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-164.82 | -204.42 | 39.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.11 | -1,576.71 | 1,325.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.15 | -17.72 | -1.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.76 | 51.23 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
50.61 | 33.52 | 17.09 |