EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
408.57 | 275.81 | 132.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
147.56 | 118.53 | 29.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.73 | 270.78 | -60.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.36 | 10.91 | -2.54 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.75 | 0.95 | -0.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.62 | -65.41 | 64.80 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
6.35 | 6.48 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.89 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.93 | -0.79 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-175.05 | -178.21 | 3.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-49.88 | -73.64 | 23.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.26 | 195.69 | -191.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-99.00 | -194.41 | 95.41 |
461297
|
369.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.89 | -27.64 | 8.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
27.01 | -58.46 | 85.47 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
11.85 | 57.58 | -45.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.49 | 23.77 | -56.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.04 | -4.93 | 20.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.83 | -94.01 | 29.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-225.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.18 | -20.59 | 18.41 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.47 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-16.80 | 2.55 | -19.35 |
| 50.98 | 132.98 | -82.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
22.27 | 79.57 | -57.31 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-17.64 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | -15.75 | 8.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | 5.46 | -7.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
150.59 | 316.94 | -166.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.65 | 8.57 | -6.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-61.29 | -74.80 | 13.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.96 | 250.70 | -159.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.92 | -9.20 | 7.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.70 | -223.23 | 221.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.30 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | -132.00 | 129.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 41.14 | |
เงินปันผลรับ
|
39.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
88.41 | -190.60 | 279.01 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,570.00 | 500.00 | 1,070.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 36.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-513.01 | -315.04 | -197.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,146.33 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,300.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 548.38 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -595.14 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-163.60 | -337.86 | 174.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.89 | -317.23 | 89.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.52 | -257.13 | 208.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
178.37 | 493.76 | -315.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
129.85 | 236.63 | -106.79 |
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.49 | |
zero
|
0.00 |