EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
333.07 | 515.87 | -182.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.68 | 132.18 | -43.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.19 | 109.79 | -29.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.83 | 5.22 | -0.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.37 | 3.16 | -0.79 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.57 | 25.42 | -49.99 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5.30 | 48.98 | -43.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.15 | -0.33 | -0.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.47 | -0.07 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-115.33 | -114.57 | -0.76 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.50 | -201.46 | 198.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 1.36 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-44.09 | -54.30 | 10.21 |
328178
|
472.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.46 | -39.20 | 29.74 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-46.10 | -6.55 | -39.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 20.67 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 0.04 | 3.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.96 | -70.31 | 61.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.20 | -0.78 | -33.42 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
19.47 | 3.43 | 16.03 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.27 | -12.51 | 17.78 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-23.92 | -7.61 | -16.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -38.33 | 37.92 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-2.20 | 3.16 | -5.36 |
| 0.00 | 308.24 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
231.03 | 323.08 | -92.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 249.43 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.78 | -68.03 | 17.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
180.24 | 504.48 | -324.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.90 | -8.05 | 6.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.17 | 1.22 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.52 | -28.96 | 20.43 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.51 | -3.50 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
30.00 | 186.17 | -156.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-30.00 | -236.24 | 206.24 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 34.28 | -34.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-9.21 | 943.35 | -952.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | 470.00 | 530.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.00 | -385.00 | 165.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
850.00 | 1,810.00 | -960.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-550.00 | -2,930.00 | 2,380.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,163.00 | -121.50 | -1,041.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.19 | -2.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-116.80 | -143.10 | 26.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.99 | -1,301.79 | 1,099.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.96 | 146.04 | -177.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.76 | 51.23 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
38.80 | 197.28 | -158.48 |