EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
99.25 | 175.49 | -76.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.05 | 52.88 | -19.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.56 | 41.18 | -4.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.47 | 2.41 | 0.06 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-4.73 | -0.07 | -4.67 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
57.73 | -35.03 | 92.76 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
21.94 | 2.14 | 19.80 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.12 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.70 | 0.02 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-57.08 | -57.42 | 0.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.50 | 0.24 | -1.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.96 | -21.88 | 1.92 |
168441
|
160.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.35 | -16.89 | 35.24 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-10.29 | -30.54 | 20.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 3.33 | -3.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.97 | 9.75 | -5.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.25 | -23.70 | 23.45 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-4.34 | 23.75 | -28.09 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.40 | 17.50 | -17.90 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-9.08 | 1.87 | -10.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -23.78 | 25.16 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
9.65 | 2.99 | 6.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
168.30 | 124.78 | 43.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.16 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.39 | -13.57 | -0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.07 | 111.21 | 45.86 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.61 | -0.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.41 | -16.43 | 10.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
15.00 | 10.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -10.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-3.97 | -15.68 | 11.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-390.00 | -80.00 | -310.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.11 | -59.39 | 13.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.20 | -140.49 | -76.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.11 | -44.95 | -19.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
104.28 | 69.76 | 34.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
40.17 | 24.81 | 15.36 |