EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
175.49 | 296.87 | -121.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.88 | 61.47 | -8.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.18 | 59.43 | -18.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.41 | 2.67 | -0.26 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | 0.21 | -0.27 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.03 | 91.27 | -126.30 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2.14 | 27.06 | -24.92 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.32 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับพนักงาน
|
0.70 | 0.74 | -0.03 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-57.42 | -57.24 | -0.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.24 | -201.58 | 201.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.80 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-21.88 | -25.68 | 3.80 |
160522
|
255.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.89 | 236.06 | -252.96 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-30.54 | -4.01 | -26.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 12.50 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | -51.24 | 54.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.75 | -8.37 | 18.11 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-23.70 | -8.42 | -15.28 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
23.75 | -1.08 | 24.83 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.50 | -12.53 | 30.03 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
1.87 | -9.28 | 11.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.78 | -20.72 | -3.07 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
2.99 | 6.72 | -3.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
124.78 | 395.33 | -270.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.57 | -44.70 | 31.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.21 | 350.63 | -239.42 |
| 308.24 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | -2.43 | 3.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.32 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.43 | -2.01 | -14.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.06 | -1.06 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.00 | -61.00 | 51.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 16.10 | -16.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.68 | 943.96 | -959.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -210.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,560.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,630.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-59.39 | -74.02 | 14.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.49 | -1,315.12 | 1,174.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-44.95 | -20.53 | -24.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.76 | 51.23 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
24.81 | 30.71 | -5.90 |