EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-936.90 | -395.94 | -540.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
663.19 | 659.22 | 3.97 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
55.15 | 77.80 | -22.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.57 | -1.68 | -16.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
286.61 | 353.25 | -66.65 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 64.19 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -0.68 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-75.91 | -33.25 | -42.66 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
25.19 | 82.01 | -56.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-10.94 | 15.14 | -26.08 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
26.74 | 6.08 | 20.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | 0.14 | 0.02 |
14705
|
826.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.39 | -144.41 | 125.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,108.27 | 170.19 | 1,938.07 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
-28.42 | 125.14 | -153.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
151.56 | -18.03 | 169.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.90 | -119.66 | 52.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,408.53 | 200.01 | -1,608.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.08 | -139.66 | 160.74 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-316.48 | -168.41 | -148.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.53 | 11.18 | -25.71 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.51 | -0.12 | -3.39 |
รับดอกเบี้ย
|
1.33 | 1.68 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
439.19 | 744.18 | -304.99 |
| 0.00 | 22.78 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.05 | -58.15 | -35.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -1.82 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.23 | -59.97 | 81.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
624.38 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.24 | -4.81 | 2.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,863.74 | -164.24 | -1,699.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -361.32 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | -0.29 | -0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,502.67 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-73.51 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-274.88 | -402.98 | 128.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.70 | -933.63 | 845.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
372.71 | -249.43 | 622.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
201.03 | 578.12 | -377.09 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-0.83 | -0.08 | -0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
572.92 | 328.62 | 244.30 |