EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-264.93 | -201.52 | -63.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.84 | 81.99 | -37.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.79 | 57.25 | 18.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
498.68 | 502.45 | -3.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.52 | 14.91 | 1.61 |
กลับรายการสำรองค่าเสียหายจากคดีความ
|
-42.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.68 | 0.46 | -18.14 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
567.42 | 87.47 | 479.95 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -18.34 | 18.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.34 | -10.21 | 10.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.09 | 8.15 | -8.06 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -72.24 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.70 | -0.04 | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.50 | -0.09 | 2.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-67.49 | -49.92 | -17.57 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.42 | -4.70 | 6.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
813721884
|
395.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-281.92 | 8.47 | -290.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.66 | -4.05 | 7.71 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-49.29 | 93.18 | -142.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-603.71 | 47.79 | -651.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.09 | -53.97 | -22.11 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
503.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -2.06 | 2.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-67.01 | 123.35 | -190.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
127.35 | -130.14 | 257.49 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-400.61 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | -0.32 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-31.23 | 477.70 | -508.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.14 | -120.33 | 120.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.38 | 357.37 | -388.75 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
2,000.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -650.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-107.25 | -187.50 | 80.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-165.05 | -170.01 | 4.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 0.31 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.58 | -18.39 | 13.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.48 | |
เงินปันผลรับ
|
10.50 | 31.94 | -21.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
71.54 | 48.23 | 23.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,806.13 | -941.94 | 2,748.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.41 | -61.18 | 2.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 833.33 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,694.67 | -86.67 | -1,608.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -358.28 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.78 | -42.55 | -15.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,810.85 | 284.65 | -2,095.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-36.10 | -299.91 | 263.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.03 | 3.05 | 2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.07 | -296.86 | 266.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,086.73 | 1,383.60 | -296.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,056.67 | 1,086.73 | -30.07 |