EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-215.57 | 978.74 | -1,194.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.57 | 212.12 | -181.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.83 | 36.23 | 3.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
383.86 | 465.08 | -81.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.15 | 11.22 | -0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-38.00 | -32.78 | -5.22 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
31.40 | 93.66 | -62.27 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
31.14 | -36.45 | 67.59 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.42 | 21.23 | -26.65 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-10.21 | -3.38 | -6.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
7.54 | 8.12 | -0.58 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -12.17 | 12.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.45 | 0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-34.11 | -4.82 | -29.30 |
231838
|
1,736.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
542.54 | 688.37 | -145.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
17.81 | 58.95 | -41.14 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
99.39 | -66.07 | 165.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
215.93 | 513.01 | -297.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.93 | -54.75 | 2.82 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -503.31 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -0.94 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-183.13 | -739.32 | 556.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-116.73 | -83.71 | -33.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
753.73 | 1,548.57 | -794.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-120.00 | -33.06 | -86.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
633.72 | 1,515.51 | -881.78 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-200.00 | -470.00 | 270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-80.25 | -53.63 | -26.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-117.51 | -143.63 | 26.12 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 4.56 | -4.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.02 | -7.87 | -5.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.48 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
31.94 | 101.50 | -69.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.26 | 4.39 | 28.88 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 2.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-341.78 | -562.65 | 220.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.92 | -83.44 | 35.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
433.33 | 516.67 | -83.33 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-38.67 | -315.00 | 276.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-358.28 | -614.20 | 255.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.92 | -28.42 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.46 | -524.39 | 483.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
251.49 | 428.47 | -176.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.14 | 10.80 | 6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
268.63 | 439.27 | -170.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,383.60 | 1,511.05 | -127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,652.23 | 1,950.32 | -298.09 |