EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
978.74 | 417.89 | 560.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
212.12 | 19.73 | 192.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.23 | 38.35 | -2.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
465.08 | 524.01 | -58.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.22 | 11.13 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.78 | -31.97 | -0.82 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
93.66 | 57.22 | 36.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-36.45 | -65.93 | 29.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
21.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-3.38 | 2.66 | -6.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
8.12 | 0.08 | 8.04 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.17 | -0.99 | -11.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | 2.07 | -2.52 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-4.82 | -5.08 | 0.27 |
1736343
|
969.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
688.37 | 22.70 | 665.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
58.95 | 42.11 | 16.84 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-66.07 | -82.71 | 16.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
513.01 | 205.25 | 307.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.75 | -33.85 | -20.90 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-503.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 8.70 | -9.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-739.32 | 36.68 | -776.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-83.71 | 56.24 | -139.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,548.57 | 1,224.28 | 324.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-33.06 | -16.53 | -16.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,515.51 | 1,207.74 | 307.76 |
| 2.56 | |||
ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-470.00 | 200.00 | -670.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-53.63 | -262.88 | 209.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-143.63 | -159.09 | 15.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.87 | -5.05 | -2.82 |
เงินปันผลรับ
|
101.50 | 91.14 | 10.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.39 | 5.04 | -0.65 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-562.65 | -130.84 | -431.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.44 | -100.25 | 16.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
516.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-315.00 | -252.00 | -63.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-614.20 | -358.28 | -255.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.42 | -24.84 | -3.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-524.39 | -735.37 | 210.98 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
428.47 | 341.53 | 86.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.80 | 19.66 | -8.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
439.27 | 361.20 | 78.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,511.05 | 1,742.49 | -231.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,950.32 | 2,103.68 | -153.37 |
zero
|