EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
417.89 | -5.32 | 423.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
524.01 | 506.68 | 17.33 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-5.08 | -16.71 | 11.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.35 | 53.81 | -15.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
57.22 | 3.00 | 54.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.97 | -4.37 | -27.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.08 | 0.45 | -0.38 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.66 | 5.73 | -3.06 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.07 | 5.77 | -3.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.13 | 9.59 | 1.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-65.93 | -90.56 | 24.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.73 | 24.14 | -4.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
969.17 | 487.40 | 481.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.70 | 100.16 | -77.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.11 | 29.30 | 12.81 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-82.71 | -24.27 | -58.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
205.25 | 270.18 | -64.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.85 | -53.44 | 19.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.70 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
36.68 | -326.39 | 363.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
56.24 | -123.46 | 179.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,224.28 | 359.48 | 864.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.53 | -1.96 | -14.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,207.74 | 357.52 | 850.22 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
5.04 | 17.58 | -12.55 |
รับเงินปันผล
|
91.14 | 66.40 | 24.74 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
|
200.00 | 552.00 | -352.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-159.09 | -232.62 | 73.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -2.36 | -2.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-262.88 | -437.00 | 174.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.84 | -29.31 | -101.53 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.84 | -36.62 | 11.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-358.28 | -204.73 | -153.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.25 | -83.62 | -16.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-252.00 | -220.50 | -31.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-735.37 | -545.48 | -189.89 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
341.53 | -217.27 | 558.80 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.66 | 1.78 | 17.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
361.20 | -215.49 | 576.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,742.49 | 2,310.82 | -568.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,103.68 | 2,095.33 | 8.36 |