EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -97.15 -1,603.46 1,506.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 330.63 347.81 -17.18
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 50.74 48.35 2.39
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -39.08 -36.06 -3.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.18 54.66 -3.48
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.69 1.05 -0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.10 6.38 -19.48
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 15.54 -2.18 17.72
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
    		 -15.78 2,003.57 -2,019.35
    ค่าความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
    		 1.32
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.06 0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.56 6.51 18.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -21.76 -92.62 70.86
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.31 -77.49 90.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 301.95 656.59 -354.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 244.10 644.63 -400.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 31.39 -1,979.08 2,010.48
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -11.88 49.67 -61.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.70 1,333.68 -1,424.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.80 -50.37 -7.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -3.68 3.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -273.61 307.13 -580.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -29.60 -73.80 44.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 113.54 884.76 -771.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.51 -4.76 2.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.03 880.00 -768.97
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 36.05 33.88 2.17
    เงินปันผลรับ
    		 122.60 91.35 31.25
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.00 -31.00 48.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -214.29 -795.95 581.66
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -286.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -324.88 -737.68 412.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -50.51 -53.97 3.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.01 -3.06 -0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -168.75 -140.06 -28.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.27 -401.83 178.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -437.13 -259.51 -177.62
    เทียบเท่าเงินสด
    		 5.50 -4.18 9.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -431.63 -263.69 -167.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,387.01 2,422.23 -35.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,955.38 2,158.55 -203.16