EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
909.09 | 173.86 | 735.23 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
168.78 | -17.67 | 186.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.14 | 26.48 | -2.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
310.81 | 344.07 | -33.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.40 | 7.38 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.62 | -21.07 | 17.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
63.74 | 26.00 | 37.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.91 | -52.85 | 9.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
23.65 | 14.90 | 8.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-3.29 | 3.09 | -6.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
8.09 | 0.08 | 8.02 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.99 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | 1.33 | -1.82 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-1.83 | -3.62 | 1.79 |
1463567
|
501.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-174.88 | 68.24 | -243.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
51.83 | 30.62 | 21.21 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-19.18 | -52.87 | 33.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-183.17 | 553.07 | -736.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.20 | -31.25 | 4.05 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-503.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 9.14 | -9.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-296.92 | -288.17 | -8.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-55.92 | 12.82 | -68.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
254.23 | 802.60 | -548.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.59 | -0.80 | -31.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.64 | 801.81 | -580.17 |
| 2.56 | |||
ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-70.00 | 100.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-53.63 | -154.50 | 100.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-84.14 | -113.33 | 29.19 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.87 | -2.20 | -5.67 |
เงินปันผลรับ
|
101.50 | 91.14 | 10.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.98 | 2.97 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-111.65 | -75.92 | -35.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.31 | -66.02 | 11.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
516.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-315.00 | -252.00 | -63.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-358.28 | -358.28 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.13 | -17.30 | -2.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.06 | -693.60 | 462.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-121.08 | 32.29 | -153.37 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.60 | 11.92 | -11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-120.48 | 44.21 | -164.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,511.05 | 1,742.49 | -231.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,390.57 | 1,786.70 | -396.13 |
zero
|