EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
173.86 | -105.10 | 278.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
344.07 | 337.91 | 6.17 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-3.62 | -13.26 | 9.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.48 | 37.91 | -11.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
26.00 | -2.90 | 28.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-21.07 | 5.97 | -27.04 |
(โอนกลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
14.90 | -2.03 | 16.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.08 | 0.46 | -0.38 |
(โอนกลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.09 | -0.20 | 3.29 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.33 | 5.68 | -4.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.38 | 6.37 | 1.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-52.85 | -60.07 | 7.21 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.67 | 24.66 | -42.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
501.00 | 247.02 | 253.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
68.24 | 173.80 | -105.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
30.62 | 21.22 | 9.40 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-52.87 | -16.48 | -36.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
553.07 | -52.37 | 605.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.25 | -15.26 | -15.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.14 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-288.17 | -357.48 | 69.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.82 | -133.18 | 146.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
802.60 | -132.74 | 935.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -1.66 | 0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
801.81 | -134.40 | 936.21 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.97 | 14.43 | -11.46 |
รับเงินปันผล
|
91.14 | 66.40 | 24.74 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
|
100.00 | 452.00 | -352.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-113.33 | -157.70 | 44.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.20 | -1.27 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-154.50 | -152.00 | -2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-75.92 | 221.87 | -297.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-17.30 | -26.48 | 9.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-358.28 | -204.73 | -153.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.02 | -48.81 | -17.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-252.00 | -220.50 | -31.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-693.60 | -500.52 | -193.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
32.29 | -413.06 | 445.34 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.92 | -1.61 | 13.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.21 | -414.67 | 458.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,742.49 | 2,310.82 | -568.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,786.70 | 1,896.15 | -109.45 |