EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
39.81 | 486.98 | -447.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.27 | 85.21 | -64.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.59 | 10.95 | 1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.11 | 157.38 | -27.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 3.68 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.67 | -7.09 | -12.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.86 | -12.58 | 11.72 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-47.65 | -5.41 | -42.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-17.98 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-2.40 | -1.55 | -0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.40 | 2.99 | -2.60 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | -0.51 | 0.64 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-8.22 | -1.35 | -6.87 |
110174
|
718.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
176.89 | -365.58 | 542.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.23 | 37.34 | -31.10 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
91.19 | -37.06 | 128.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
149.28 | -235.56 | 384.84 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -410.99 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.40 | 0.61 | -23.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -0.60 | -1.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-146.90 | 53.23 | -200.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-134.34 | -90.74 | -43.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
228.15 | -330.64 | 558.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-121.19 | -3.58 | -117.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.96 | -334.22 | 441.17 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
400.00 | 80.00 | 320.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.86 | -42.90 | 8.05 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.97 | -7.84 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อกู้ยืมกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.67 | 0.84 | 7.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
366.85 | 30.60 | 336.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.55 | -29.62 | 12.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.04 | -8.03 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.58 | 12.35 | -38.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
447.22 | -291.26 | 738.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.63 | 0.18 | 8.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
455.86 | -291.08 | 746.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,383.60 | 1,511.05 | -127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,839.45 | 1,219.97 | 619.49 |