EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
486.98 | 94.24 | 392.74 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.21 | -10.59 | 95.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.95 | 14.27 | -3.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.38 | 175.33 | -17.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 3.67 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.09 | -12.42 | 5.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.58 | 19.21 | -31.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.41 | -23.34 | 17.93 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 6.82 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.55 | 2.08 | -3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
2.99 | 0.08 | 2.92 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.99 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.51 | 1.33 | -1.84 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-1.35 | -2.04 | 0.69 |
718712
|
267.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-365.58 | 189.76 | -555.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
37.34 | 23.32 | 14.02 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-37.06 | -23.57 | -13.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-235.56 | 207.18 | -442.74 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-410.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -6.69 | 7.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 7.67 | -8.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.23 | -8.83 | 62.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-90.74 | -56.39 | -34.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-330.64 | 600.12 | -930.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.58 | -0.63 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-334.22 | 599.49 | -933.71 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
80.00 | 100.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -59.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-42.90 | -37.43 | -5.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.84 | 1.68 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.60 | 4.75 | 25.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.62 | -38.19 | 8.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.03 | -9.01 | 0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.35 | -47.20 | 59.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-291.26 | 557.04 | -848.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | 6.71 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-291.08 | 563.75 | -854.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,511.05 | 1,742.49 | -231.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,219.97 | 2,306.24 | -1,086.28 |
zero
|