EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.24 238.64 -144.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 175.33 154.34 20.99
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -2.04 -8.43 6.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.27 18.89 -4.61
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.21 2.58 16.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -12.42 -13.05 0.62
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.82 6.34 0.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
    		 0.08
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.08 0.02 2.05
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.67 3.18 0.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -23.34 -62.46 39.12
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.59 18.22 -28.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.66 362.11 -94.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 189.76 -61.74 251.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.32 13.78 9.54
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -23.57 -32.63 9.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 207.18 -373.93 581.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 22.53 -29.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.83 -386.25 377.43
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -56.39 -66.08 9.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 600.12 -522.23 1,122.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -1.30 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 599.49 -523.53 1,123.02
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.68 7.88 -6.19
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
    		 100.00 300.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -37.43 -82.77 45.34
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -59.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.75 223.84 -219.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.01 -14.55 5.54
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.19 -10.77 -27.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.20 -25.32 -21.88
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 557.04 -325.01 882.06
    เทียบเท่าเงินสด
    		 6.71 8.18 -1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 563.75 -316.83 880.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,742.49 2,310.82 -568.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,306.24 1,993.99 312.25