EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.92 | ||
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
10.56 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.12 | ||
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.18 | ||
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.40 | ||
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.71 | ||
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.92 | ||
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | ||
ขาดทุน(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.04 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.99 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-1.68 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.60 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.68 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.66 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-101.40 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-124.72 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.37 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.07 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-31.97 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.73 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.45 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.25 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.38 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.48 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.28 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
123.11 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-40.49 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
|
0.00 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.84 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.43 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
228.11 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
228.53 | 0.00 | |
เงินสด
|
1.92 | ||
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่นำฝาก
|
0.55 | ||
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.06 | ||
เงินฝากออมทรัพย์
|
226.00 | ||
รวม
|
228.53 | 0.00 |