EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.56 25.92 1.64
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 3.69 6.41 -2.72
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.62 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.91 12.97 -1.07
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.64 0.33 0.30
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.90 0.85 0.05
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ขาดทุน(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 2.68
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.38 5.53 -1.15
    บริจาคทรัพย์สินจากการเลิกใช้
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.24 0.75 -0.99
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.33 0.50 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.30 -1.14 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.91 2.14 -0.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.30 56.83 -5.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.88 2.05 5.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.20 -13.52 -46.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -0.33 0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -12.73 13.14
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -51.28 -24.53 -26.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.57 10.07 -17.64
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.57 10.07 -17.64
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -7.55 42.37 -49.92
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15 -0.26 -0.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.68 -14.83 5.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.38 27.28 -45.66
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.23 0.05 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.95 -18.43 -16.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -1.34 1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.25 0.28 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.07 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -34.92 -19.37 -15.54
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28.79 -2.36 -26.43
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -30.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.91 -2.16 0.24
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.61 -0.31 -0.30
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 -9.53 -2.25 -7.28
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 0.00 13.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 312.37 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 271.52 -23.57 295.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 218.22 -15.66 233.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.71 28.94 -18.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 228.93 13.29 215.64
    เงินสด
    		 0.07 0.06 0.01
    เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่นำฝาก
    		 0.00 0.22 -0.22
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.04 0.03 0.00
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 228.82 12.97 215.85
    รวม
    		 228.93 13.29 215.64