EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.22 21.04 9.19
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 7.54 2.06 5.48
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.59 0.98 0.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.67 7.98 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.47 0.40 0.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 0.60 0.01
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 -0.01 0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 2.92 -0.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 -0.10 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.89 3.14 -2.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -4.44 -0.05 -4.39
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าลดลงจากสินค้าล้าสมัย
    		 1.95 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.06 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.37 1.33 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.48 40.22 9.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.59 -8.98 -18.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.21 -50.81 14.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 0.05 -0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.41
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -64.56 -59.33 -5.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.56 0.95 18.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 0.00
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.26 0.95 21.31
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 7.18 -18.16 25.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -1.15 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -4.84 3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.86 -24.15 29.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.15 -0.20 0.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.16 -26.28 7.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.07 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.10 -0.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.46 0.06 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.65 -26.39 7.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 42.42 -11.29 53.70
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -26.99 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.36 -1.33 -0.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.40 -0.08
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 0.00 -9.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 312.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.59 289.83 -276.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.20 239.30 -239.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 228.11 10.71 217.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 227.90 250.01 -22.10
    เงินสด
    		 0.07 0.07 -0.01
    เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่นำฝาก
    		 0.21 0.52 -0.31
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 227.58 249.39 -21.81
    รวม
    		 227.90 250.01 -22.10