EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.04 17.25 3.78
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 2.06 4.32 -2.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.98 8.61 -0.63
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.60 0.55 0.05
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.92 4.14 -1.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.10 0.88 -0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.14 0.37 2.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.05 0.25 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.33 1.35 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.24 37.66 1.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.19 -4.96 -6.23
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 -4.64 7.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.81 31.61 -82.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -1.42 1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -12.73 13.14
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -58.35 7.86 -66.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.72 15.96 -13.24
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -5.29 3.52
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.95 10.67 -9.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -18.16 56.19 -74.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15 -0.26 -0.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.84 -8.72 3.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.15 47.21 -71.36
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.20 -0.11 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.28 -4.86 -21.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -1.32 1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.01 0.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.05 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -26.39 -6.23 -20.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.29 -23.87 12.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -1.37 0.05
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.40
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 -9.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 312.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 289.83 -55.61 345.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 239.30 -14.63 253.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.71 28.94 -18.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 250.01 14.31 235.70
    เงินสด
    		 0.07 0.06 0.01
    เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่นำฝาก
    		 0.52 0.06 0.46
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 249.39 14.16 235.23
    รวม
    		 250.01 14.31 235.70