EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.96 13.73 -2.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.75 3.40 -0.65
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.00 0.55 0.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.82 3.98 -0.15
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.23 0.20 0.03
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.30 0.30 0.01
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 0.00 0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 1.34 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 -0.10 0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.08 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.21 -0.21 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.55 0.65 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.49 23.91 -3.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.94 -2.15 -16.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.44 15.65 -15.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.02 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.41
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18.08 13.93 -32.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.43 -10.61 22.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.00
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.13 -10.61 22.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 14.54 27.22 -12.68
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -1.15 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.78 26.06 -12.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.14 -0.02 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.52 -9.91 -2.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.10 -0.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -12.37 -9.87 -2.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.89 -7.83 30.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.56 -0.66 0.10
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.24 -0.20 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 0.00 -6.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.10 -15.43 37.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 23.50 0.76 22.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 228.11 10.71 217.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 251.61 11.46 240.15
    เงินสด
    		 0.07 0.07 0.01
    เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่นำฝาก
    		 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 251.34 11.37 239.97
    รวม
    		 251.61 11.46 240.15