EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.73 | 9.52 | 4.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.40 | 2.36 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.98 | 4.25 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.20 | ||
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.26 | 0.03 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 2.76 | -1.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.21 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-0.21 | 0.40 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.75 | -0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.35 | 20.48 | 2.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.28 | 1.97 | -9.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | -1.00 | 6.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.65 | 37.92 | -22.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.12 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.12 | 0.53 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.48 | 38.65 | -24.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.09 | 10.18 | -16.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | -6.38 | 1.86 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.61 | 3.80 | -14.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
27.22 | 62.93 | -35.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -0.26 | -0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.06 | 62.66 | -36.60 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.91 | -1.62 | -8.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.66 | 0.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.87 | -2.46 | -7.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.83 | -45.53 | 37.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -0.77 | 0.11 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
|
-6.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.43 | -76.68 | 61.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.76 | -16.48 | 17.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.71 | 28.94 | -18.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.46 | 12.47 | -1.00 |
เงินสด
|
0.07 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
11.37 | 12.20 | -0.83 |
รวม
|
11.46 | 12.47 | -1.00 |