EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
122.99 | 116.22 | 6.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.00 | 29.84 | 2.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.38 | 16.67 | -17.05 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
8.87 | 2.03 | 6.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.76 | 16.89 | -1.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | -0.34 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.67 | 0.19 | 1.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.00 | 4.50 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.87 | 5.12 | -2.25 |
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.21 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.89 | 5.02 | -0.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.81 | 194.92 | -3.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.38 | -62.99 | 89.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-8.45 | 12.78 | -21.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.06 | -48.21 | 16.14 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-6.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.40 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | -6.85 | 5.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.27 | -2.25 | 34.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
49.73 | 5.99 | 43.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | 0.50 | -4.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
246.14 | 94.31 | 151.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.35 | -25.25 | -16.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.79 | 69.06 | 135.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-3.87 | -6.63 | 2.76 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -3.44 | 1.03 |
รับดอกเบี้ย
|
1.50 | 1.21 | 0.28 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.78 | -8.84 | 4.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -3.74 | -0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.89 | -5.02 | 0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-131.98 | -92.46 | -39.52 |
จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.22 | -2.51 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.04 | -103.72 | -40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
55.97 | -43.50 | 99.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.12 | 102.62 | -43.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
115.09 | 59.12 | 55.97 |
- รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.49 | 1.63 | -1.15 |
- รายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
|
3.09 | 0.00 | |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |