EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.14 52.88 54.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.95 18.04 -19.99
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.61 6.04 -7.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.00 11.65 0.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 -0.24 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.29 4.57 -2.29
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 0.05 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.60 3.99 0.61
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.71 1.85 -1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.31 4.71 -1.40
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.41 103.48 22.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.69 -33.04 85.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.69 18.37 -3.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.33 -108.73 168.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.02 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.27 1.17 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.92 54.13 -28.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.18 11.80 -14.98
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.34 0.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 278.83 46.53 232.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.54 -15.91 -12.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.29 30.62 219.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.31 -1.45 -2.86
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.60 0.35 0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.53 -1.76 -0.77
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.05 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.09 -2.81 -3.28
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.08 150.64 -143.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -65.22 -176.92 111.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.00 30.00 -60.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.17 -1.57 -1.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.12 -4.74 0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.81 -3.34 -82.48
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.68 -1.66 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -182.91 -7.58 -175.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.29 20.22 41.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 33.18 17.41 15.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 94.47 37.63 56.84
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 5.52 9.42 -3.90
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.32 1.22 -0.90
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 43.66 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 0.06 0.05
    - หุ้นปันผล
    		 0.00 30.00