EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.88 48.43 4.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.51 7.50 9.02
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 6.04 4.49 1.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.65 11.59 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.24 -0.08 -0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.57 2.80 1.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -0.45 0.49
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 1.53 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.99 3.49 0.49
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.85 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.07 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.71 3.04 1.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.48 80.73 22.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.04 14.23 -47.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 18.37 -29.60 47.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.73 -45.80 -62.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.75 -0.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -4.56 5.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.13 14.60 39.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.80 9.22 2.59
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.20 0.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 46.53 39.76 6.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.91 -15.97 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.62 23.78 6.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.45 -28.33 26.88
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.35 0.26 0.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -2.71 0.95
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.81 -30.70 27.89
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.64 86.79 63.85
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -176.92 -47.62 -129.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.57 -0.84 -0.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.74 -2.21 -2.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.34 -24.09 20.75
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.66 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.58 12.02 -19.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.22 5.11 15.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 17.41 37.30 -19.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 37.63 42.41 -4.78
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 9.42 2.29 7.13
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 1.22 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.06 0.00
    - หุ้นปันผล
    		 30.00 0.00