EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.43 48.92 -0.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.50 8.89 -1.40
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 4.49 2.02 2.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.59 7.50 4.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.08 -0.39 0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.80 0.88 1.92
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.45 -0.47 0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.49 3.39 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.59 0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.04 1.03 2.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.73 71.18 9.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.23 -45.14 59.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -29.60 26.57 -56.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.80 -36.86 -8.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 0.39 0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 -4.96 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.60 36.11 -21.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 9.22 -6.86 16.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.12 0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 39.76 40.55 -0.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.97 -19.50 3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.78 21.04 2.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -28.33 -50.25 21.92
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.26 0.39 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.71 -0.37 -2.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.55 -0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.70 -49.67 18.98
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 86.79 6.28 80.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -47.62 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.84 -0.87 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.21 -1.02 -1.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.09 -65.89 41.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.02 -61.51 73.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.11 -90.14 95.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.30 116.49 -79.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 42.41 26.35 16.06
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2.29 9.17 -6.88
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 60.21
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.15 -0.09