EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.52 | 111.46 | -13.95 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.01 | 4.96 | -3.95 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
3.53 | -0.93 | 4.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.45 | 2.53 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | -0.44 | 0.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.53 | 0.42 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.24 | -0.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.61 | 1.84 | 3.78 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -2.92 | 1.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.50 | 116.21 | -7.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.12 | -3.35 | 29.48 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-25.41 | -15.12 | -10.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.16 | 13.99 | -47.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.44 | -0.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.10 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.37 | 11.59 | 9.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.65 | 0.57 | 2.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.39 | -0.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
99.36 | 123.71 | -24.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.23 | -26.41 | -7.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.13 | 97.30 | -32.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-118.45 | -0.70 | -117.75 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.56 | -1.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.78 | -0.17 | -2.61 |
รับดอกเบี้ย
|
1.39 | 2.00 | -0.61 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-119.83 | 2.69 | -122.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-107.98 | -129.69 | 21.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.98 | -129.69 | 21.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-162.67 | -29.70 | -132.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
272.75 | 310.80 | -38.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
110.08 | 281.09 | -171.02 |